Бухгалтерский учет, анализ и аудит - готовые работы

Код строки

№ и наименование счета

Сумма

АКТИВ

I.Внеоборотные активы

Основные средства

101

Первоначальная стоимость (01)

307010

101

Амортизация (02)

47580

110

Остаточная стоимость

259430

Нематериальные активы

111

Первоначальная стоимость (04)

17300

112

Амортизация (05)

7800

120

Остаточная стоимость

9500

Доходные вложения в материальные ценности

121

Первоначальная стоимость (03)

6700

122

Амортизация (02)

0

130

Остаточная стоимость

6700

140

Вложения во внеоборотные активы (07, 08)

99600

оборудование к установке (07)

13800

вложения во внеоборотные активы (08)

85800

В том числе:

141

незавершенное строительство

8400

150

Прочие внеоборотные активы

190

Итого по разделу I

375230

II. Оборотные активы

210

Запасы и затраты

173123

В том числе:

211

сырье, материалы и другие аналогичные активы (10, 15, 16)

100600

213

незавершенное производство (20, 21)

17790

214

расходы на реализацию (44)

9210

215

готовая продукция и товары для реализации (40, 41, 43)

33603

216

товары отгруженные (45)

4000

217

выполненные этапы по незавершенным работам (46)

6140

218

расходы будущих периодов (97)

1780

219

прочие запасы и затраты

0

220

Налоги по приобретенным активам (18)

3070

230

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

0

В том числе:

231

покупателей и заказчиков

0

232

прочая дебиторская задолженность

0

240

Дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

239410

В том числе:

241

покупателей и заказчиков (62)

84880

242

поставщиков и подрядчиков (60)

60200

243

по налогам и сборам (68, 69)

0

244

по расчетам с персоналом (70, 71, 73)

55250

245

разных дебиторов (76)

38980

246

прочая дебиторская задолженность

0

250

Расчеты с учредителями (75)

9660

В том числе

251

по вкладам в уставный фонд (75)

9660

252

прочие (75)

0

260

Денежные средства

315250

Касса (50)

53950

Расчетный счет (51)

107800

Валютные счета в банках (52)

66800

Специальные счета в банках (55)

57800

Переводы в пути (57)

28900

В том числе:

261

Денежные средства на депозитных счетах (55-3, 55-4)

28600

Депозитные счета в официальной денежной единице РБ (55-3)

16800

Депозитные счета в иностранной валюте (55-4)

11800

270

Финансовые вложения (58)

40100

280

Прочие оборотные активы

0

290

Итого по разделу II

780613

300

Баланс (сумма строк 190 + 290)

1155843

ПАССИВ

III. Капитал и резервы

410

Уставный фонд (80)

249880

411

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) (81)

26400

420

Резервный фонд (82)

35350

В том числе:

421

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

13100

422

резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами

22250

430

Добавочный фонд (83)

89830

440

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (99)

-

450

Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток) (84)

56800

460

Целевое финансирование (86)

28690

470

Доходы будущих периодов (98)

14600

490

Итого по разделу III

448750

IV. Долгосрочные обязательства

510

Долгосрочные кредиты и займы (67)

426493

520

Прочие долгосрочные обязательства

0

590

Итого по разделу IV

426493

V. Краткосрочные обязательства

610

Краткосрочные кредиты и займы (66)

80600

620

Кредиторская задолженность

174880

В том числе:

621

перед поставщиками и подрядчиками (60)

121840

622

перед покупателями и заказчиками (62-4)

21840

623

по расчетам с персоналом по оплате труда (70)

14360

624

по прочим расчетам с персоналом (71, 73)

4360

625

по налогам и сборам (68)

3160

626

по социальному страхованию и обеспечению (69)

4160

627

по лизинговым платежам (76)

5160

628

перед прочими кредиторами

0

630

Задолженность перед участниками (учредителями) (75)

9660

В том числе:

631

по выплате доходов, дивидендов

4000

632

прочая задолженность перед учредителями

5660

640

Резервы предстоящих расходов (96)

15460

650

Прочие краткосрочные обязательства

8390

690

Итого по разделу V

280600

700

Баланс (сумма строк 490 + 590 +6590)

1155843

Код строки

№ и наименование счета

Сумма

АКТИВ

I.Внеоборотные активы

Основные средства

101

Первоначальная стоимость (01)

305610

101

Амортизация (02)

46180

110

Остаточная стоимость

259430

Нематериальные активы

111

Первоначальная стоимость (04)

15900

112

Амортизация (05)

6400

120

Остаточная стоимость

9500

Доходные вложения в материальные ценности

121

Первоначальная стоимость (03)

6700

122

Амортизация (02)

0

130

Остаточная стоимость

6700

140

Вложения во внеоборотные активы (07, 08)

96800

оборудование к установке (07)

12400

вложения во внеоборотные активы (08)

84400

В том числе:

141

незавершенное строительство

8400

150

Прочие внеоборотные активы

190

Итого по разделу I

372430

II. Оборотные активы

210

Запасы и затраты

167033

В том числе:

211

сырье, материалы и другие аналогичные активы (10, 15, 16)

97800

213

незавершенное производство (20, 21)

19890

214

расходы на реализацию (44)

7110

215

готовая продукция и товары для реализации (40, 41, 43)

32203

216

товары отгруженные (45)

3300

217

выполненные этапы по незавершенным работам (46)

4740

218

расходы будущих периодов (97)

1990

219

прочие запасы и затраты

0

220

Налоги по приобретенным активам (18)

2370

230

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

0

В том числе:

231

покупателей и заказчиков

0

232

прочая дебиторская задолженность

0

240

Дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

212390

В том числе:

241

покупателей и заказчиков (62)

83480

242

поставщиков и подрядчиков (60)

60200

243

по налогам и сборам (68, 69)

0

244

по расчетам с персоналом (70, 71, 73)

35330

245

разных дебиторов (76)

33380

246

прочая дебиторская задолженность

0

250

Расчеты с учредителями (75)

8260

В том числе

251

по вкладам в уставный фонд (75)

8260

252

прочие (75)

0

260

Денежные средства

308950

Касса (50)

52550

Расчетный счет (51)

106400

Валютные счета в банках (52)

65400

Специальные счета в банках (55)

56400

Переводы в пути (57)

28200

В том числе:

261

Денежные средства на депозитных счетах (55-3, 55-4)

25800

Депозитные счета в официальной денежной единице РБ (55-3)

15400

Депозитные счета в иностранной валюте (55-4)

10400

270

Финансовые вложения (58)

37300

280

Прочие оборотные активы

0

290

Итого по разделу II

736303

300

Баланс (сумма строк 190 + 290)

1108733

ПАССИВ

III. Капитал и резервы

410

Уставный фонд (80)

248480

411

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) (81)

25000

420

Резервный фонд (82)

33950

В том числе:

421

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

13100

422

резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами

20850

430

Добавочный фонд (83)

88430

440

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (99)

0

450

Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток) (84)

55400

460

Целевое финансирование (86)

27290

470

Доходы будущих периодов (98)

13200

490

Итого по разделу III

441750

IV. Долгосрочные обязательства

510

Долгосрочные кредиты и займы (67)

398983

520

Прочие долгосрочные обязательства

0

590

Итого по разделу IV

398983

V. Краткосрочные обязательства

610

Краткосрочные кредиты и займы (66)

77800

620

Кредиторская задолженность

169280

В том числе:

621

перед поставщиками и подрядчиками (60)

120440

622

перед покупателями и заказчиками (62-4)

20440

623

по расчетам с персоналом по оплате труда (70)

12960

624

по прочим расчетам с персоналом (71, 73)

2960

625

по налогам и сборам (68)

3160

626

по социальному страхованию и обеспечению (69)

4160

627

по лизинговым платежам (76)

5160

628

перед прочими кредиторами

0

630

Задолженность перед участниками (учредителями) (75)

8260

В том числе:

631

по выплате доходов, дивидендов

4000

632

прочая задолженность перед учредителями

4260

640

Резервы предстоящих расходов (96)

12660

650

Прочие краткосрочные обязательства

6990

690

Итого по разделу V

268000

700

Баланс (сумма строк 490 + 590 +6590)

1108733